关于菏泽市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
2018-01-20 08:07:00   来源:   点击:

 
关于菏泽市2017年预算执行情况
2018年预算草案的报告
——2018年元月3日在菏泽市第十九届
人民代表大会第二次会议上
菏泽市财政局局长  周铁伦
 
各位代表:
受市人民政府委托,现将菏泽市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市十九届人大二次会议审议,并请市政协委员提出意见。
一、2017年全市和市级预算执行情况
2017年,全市经济保持了稳中有进、持续向好的态势,各项社会事业健康发展,财政预算执行情况良好。
据快报统计,2017年全市一般公共预算收入1865511万元,完成调整预算的102.5%,增长6.1%;全市一般公共预算支出5095556万元,完成调整预算的110.9%,增长18.9%。当年全市一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等3940435万元,收入共计5805946万元;当年全市一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等710390万元,支出共计5805946万元。收支相抵,实现收支平衡。
2017年市级一般公共预算收入174308万元,完成预算的120.3%,增长26.4%;市级一般公共预算支出452676万元,完成预算的105.5%,增长3.6%。当年市级一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等387031万元,收入共计561339万元;当年一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等108663万元,支出共计561339万元。收支相抵,实现收支平衡。
2017年市开发区一般公共预算收入179887万元,完成调整预算的101.9%,基本与上年持平;开发区一般公共预算支出224132万元,完成预算的100.3 %,增长21.7%。当年开发区一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等125884万元,收入共计305771万元;当年开发区一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等81639万元,支出共计305771万元。收支相抵,实现收支平衡。
2017年全市政府性基金收入2627175万元,完成调整预算的98.9%,增长163.9%。全市政府性基金支出3132131万元,完成调整预算的97.9%,增长148.4%。其中市级政府性基金收入266705万元,完成调整预算的81.6 %,增长242.2%;市级政府性基金支出238318万元,完成调整预算的67.1%,增长80.4%。
2017年全市社保基金收入175.3亿元,增长5.4%,其中市级收入34.4亿元,增长55.6%。全市社保基金支出157.8亿元,增长10%,其中市级支出25.6亿元,增长53.3%。
2017年市级国有资本经营收入1106万元,增长120.3%;支出1066万元,增长166.5%。
除以上“四本预算”外,市级还开展了公共资源市场化配置预算编制工作。
需要说明的是,上述“四本预算”执行数据均为初步汇总数,2017年决算完成后,部分数据会有所变化,届时将按照规定及时向市人大常委会报告。
各位代表,过去的一年,全市财政部门在人大依法监督和政协大力支持下,坚定信念,创新机制,充分发挥职能作用,最大限度增强财政资金聚集能力、最大限度防范财政资金风险、最大限度发挥财政资金使用效益。
(一)树立了法治创新共享的财政工作理念。我市财政收支矛盾十分突出,一方面,上级减税降费力度越来越大,政府融资政策越来越规范;另一方面,我市金融风险凸显,环保监督力度加大,不稳定因素增多。面对财政收支矛盾愈发突出的严峻形势,各级财政部门牢固树立依法探索观念,既要严格遵守新预算法,严格遵守中央政府融资政策要求,又要在规范中勇于探索,积极作为,敢于担当,善于担当。牢固树立发展观念,深入贯彻新旧动能转换战略部署,支持改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。牢固树立民生观念,越是财政困难,越要支持保障和改善民生,全力维护社会和谐稳定。
(二)构建了更加规范的开源增收体系。坚持挖掘潜力、堵漏增收、盘活存量,最大限度提高财政综合保障能力。抓税收收入。完善税收保障平台,支持国地税联合办税,提高征收效率。每季度对全市纳税前500名企业进行考核公布,激发县区围绕财源抓收入的积极性。抓非税收入。严格执行行政事业性收费管理制度,坚决杜绝随意减征、免征、缓征行为。抓存量盘活。盘活休眠资金,对部门单位结转结余两年以上资金全部收回财政统筹使用。盘活经营资产,引入第三方评估机制,公开招租。盘活无形资源,加强户外广告经营收入管理,积极拓宽收入渠道。抓资金争取。2017年,全市争取上级转移支付资金298.2亿元,可比增长17.9%。争取政府债券资金76.2亿元,其中争取新增一般债券59.9亿元,增长63.7%,增幅居全省首位。
(三)织密了更加规范的节支增效体系。坚持勤俭节约,控流节支,不该支的钱一分不支。严格控制部门预算支出,将2017年部门预算由40.6亿元核减到34.3亿元,核减率15.5%。严格控制“三公经费”支出,2017年市级财政安排“三公”经费预算5457.8万元,下降32.6%。严格控制政府投资性支出,市级评审政府性投资项目75个,审减资金2.8亿元,综合审减率15.6%。
(四)打造了更加科学的政府融资体系。推进PPP融资。全市经财政部综合信息平台审核通过的PPP项目249个,占全省的22%;投资额2019亿元,占全省的19%;累计开工项目93个,投资额491亿元,占全省落地项目数的38.4%。项目储备个数、开工项目个数均居全省首位,储备项目投资额、开工项目投资额均居全省第2位。入选第三批国家级示范项目8个,居全国地级市首位。成功举办了2017中国·菏泽“政府和社会资本合作”高峰论坛暨PPP项目推介会。争取棚改融资。积极上报棚改贷款计划,扎实做好项目基础工作,省批复全市棚改融资需求额518.5亿元,已授信278.3亿元,均居全省首位。帮助企业融资。做强财金公司,通过市场化运作,为生产性、经营性、成长性好的企业融资担保2.4亿元,开展过桥贷款37亿元,积极培植壮大财源。
(五)建立了更加高效的民生保障体系。2017年,全市财政用于民生支出完成409.5亿元,增长19.8 %,占一般公共预算支出的比重达80.4 %。着力支持实施脱贫攻坚。争取上级专项扶贫资金12.5亿元,市级筹集1.4亿元,整合各类涉农资金34亿元,集中支持打好脱贫攻坚战。争取上级资金8.9亿元,市级筹集4259万元,支持滩区迁建工程启动。着力支持退役士兵安置和权益保障。足额筹措退役士兵安置和权益保障资金,确保了省委、省政府关于退役士兵安置和权益保障政策的全面落实。着力支持公共服务供给。2017年全市教育、社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障等支出分别完成100.6亿元、89.1亿元、8.8亿元、68.4亿元和41.1亿元,分别增长8.9%、20.8%、16.3%、30.1%和198.6%。
(六)初步形成了现代财政制度框架体系。深化预算管理改革。全面公开了全市及市级政府预算、市级财政汇总“三公”经费预算。制定了市对县区财政管理绩效考核办法,督导县区强化财政管理。深化国库管理改革。加快预算执行进度,健全约谈通报制度,对财政收支进度后三名的县区进行约谈通报。制定下发《关于明确市级财政直接支付有关问题的通知》,规范直接支付行为,市级完成直接支付33.1亿元。深化政府债务管理改革。实行严格的政府债务限额管理,确保市县在批准的政府债务限额内举借债务。将政府债务收支分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理,建立了政府债务以及财政支出责任动态监测和风险预警机制。深化公共资源市场化配置改革。健全公共资源市场化配置清单、项目、配置、收支、监督“五统一”机制。启动了市级电子化政府采购,提高了政府采购效率。2017年,市级实现公共资源市场化配置额179.8亿元,市场化配置比率34.6%,增收节支6.5亿元。4月26日,在全国经济体制改革工作会议上,我市作了典型发言,是全国作典型发言的三个地级市之一。
各位代表,当前我市财政运行状况总体良好,但仍面临诸多困难和压力,主要是:实体经济遇到新的困难,财政增收难度大;刚性支出累加,财政保障能力弱,基本公共服务供给仍然不足;财政改革管理的难度进一步增大,财政资金跟踪监管还不够有效,资金效益发挥不够充分等等。对这些问题,我们将高度重视,认真研究解决。
二、2018年财政预算草案
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,编制并执行好今年预算,做好财政工作,责任重大、任务艰巨。全市保持经济平稳运行面临更多挑战,财政收支矛盾更加突出。一方面,落实节能减排、环保督察整治政策,长期看有利于经济结构调整和经济持续健康运行,但短期对财政收入有较大影响。另外,政策性减税效应已进一步扩大影响,省全面清理涉企收费出台20条组合拳也将造成财政减收。另一方面,财政刚性、民生性、改革性支出继续大幅上升,公共财政支出压力巨大。
2018年预算编制工作指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,做好财政规范、改革、均衡、绩效四篇文章,着力强化依法治税管费,更加注重收入结构质量;着力优化支出结构,更加注重财政投入绩效;着力开展政府融资,更加注重科学规范可持续;着力保障民生,更加注重公平均等共享;着力深化财税体制改革,积极构建现代财政制度,为推动全市“决胜全面小康、实现后来居上”提供强有力的财政保障。
(一)2018年一般公共预算安排意见
1、代编全市一般公共预算情况
2018年全市一般公共预算收入预期安排199.6亿元,增长7%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共401亿元,减上解支出、调出资金及结转下年支出等73.2亿元,全市可以安排支出的收入为527.4亿元。按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出相应安排527.4亿元,增长3.5%左右。
需要说明的是,全市收支计划安排是预期性的,各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。
2、市级一般公共预算安排情况
2018年市级一般公共预算收入安排15.1亿元,可比与上年基本持平。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,共安排一般公共预算支出67.9亿元,可比增长3%左右。
3、开发区一般公共预算安排情况
2018年市开发区一般公共预算收入安排19.4亿元,增长8%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,共安排一般公共预算支出23.1亿元,增长3%左右。
4、市级一般公共预算具体安排情况
2018年市级预算安排顺序是:保工资、保运转、保民生、保改革、保法定、保决策性支出。具体支出安排如下:
2018年市级财力共安排支出400177万元。
一是按照“保工资、保运转”的原则,市级共安排基本支出235719万元。其中:在职和离退休等个人部分支出184620万元;日常公用支出和汽车燃修费安排7136万元;单位业务费和收费成本等专项支出43963万元。
二是按照“决胜全面小康、实现后来居上”的要求,安排各项重点支出164458万元。
(1)围绕扶贫攻坚,安排精准扶贫、扶贫专项支出13000万元。其中:安排专项扶贫项目开发建设7000万元;安排“一乡一业、一村一品”工程专项扶贫2000万元;安排精准扶贫资金2000万元;安排牡丹产业化专项扶贫2000万元。
(2)围绕推进新旧动能转换,安排人才、创新创业、产业升级专项支出7533万元。其中:安排人才专项1487万元,用于人才引进培养奖励、“三支一扶”大学生人才补贴、能工巧匠技能人才补助等;安排科技创新专项2380万元,用于专利资助、科学技术进步奖励、科技中小企业发展及应用技术研究等;安排创业引导专项1506万元,用于电子商务、残疾人就业、退役士兵待安置期间生活及技能培训、返乡创业引导等;安排产业转型升级专项2160万元,用于企业创新创优及外经贸发展、能源节约利用、企业信息化建设及财会人员培训等。
(3)围绕基本公共服务均等化,安排教育、文化、体育专项支出18528万元。其中:安排普通教育3670万元,用于城乡义务教育保障机制改革市级配套、市直普通高中生均公用经费、建档立卡贫困户学生资助、农村中小学全面改薄奖补等;安排职业教育2280万元,用于市直中职学校免学费和助学金市级配套、中职学校生均公用经费等;安排高等教育发展专项1982万元,用于高校国家助学金和国家励志奖学金市级配套、高校生源地助学贷款贴息及风险补偿金、高等职业教育生均公用经费等;安排教育费附加、地方教育附加、土地提取教育资金专项7468万元,统筹用于城区学校建设;安排宣传文化发展专项2678万元,用于文物保护、农村公益电影放映工程、旅游宣传促销、牡丹花会及重大活动、农村文化宣传及文化建设、图书馆运行等;安排体育比赛及奖励等专项资金450万元,用于全民健身、体育比赛参赛和奖励等。
(4)围绕乡村振兴,安排涉农专项支出6517万元。其中:安排1370万元,用于农业综合开发市级配套、美丽乡村、“一事一议”奖补和农村综合改革市级配套;安排900万元,用于农业生产发展、现代畜牧业及优质渔业发展、农业机械化提升奖补、“三品一标”认证、林交会办会等;安排3416万元,用于农田水利建设、地方水利工程建设、节水工程项目和引黄河水交水费等;安排500万元,用于禽流感、口蹄疫、猪蓝耳病疫防控;安排331万元,用于粮食风险金地方配套和粮食安全省长责任制考核配套。
(5)围绕民生基本保障,安排社会保障、扶危解困、拥军优属等专项支出22482万元。其中:安排11360万元,用于城乡居民社会养老保险和城乡居民基本医疗保险市级配套;安排3200万元,用于城乡最低生活保障、五保户供养、敬老院建设管理等;安排1093万元,用于伤残军人安置、一至四级伤残军人护理、市直入伍义务兵优待金、参战退伍军人生活补助、随军家属生活补助、自主择业军转干部补助、市直困难企业和失业的部分军队退役人员救助金等;安排1462万元,用于困难企业离休干部增加待遇和医疗统筹金、建国前老工人增加待遇和医疗统筹金、市直行政事业单位离休干部医疗统筹金等;安排5367万元,用于孤儿基本生活保障补助、临时困难居民救助和城镇“三无”人员生活补助、基本公共卫生服务市级补助、市直单位在职人员工伤和生育保险、城镇职工基本大额医疗补助、食品药品抽样检验、计划生育家庭奖励扶助等。
(6)围绕打造生态宜居菏泽,安排城市提升、节能环保、城市运转、基础设施建设专项支出23890万元。其中:安排10000万元,用于城区环境卫生、绿化、亮化、市政工程建设、污水管网泵站运行、垃圾污水处理等支出(含对三区补助)等;安排3790万元,用于保障村级组织建设运转和城市社区为民服务补助等;安排3950万元,用于水和空气质量生态市级补偿,环保治理项目、污染防治、生态城市建设、污染物减排、中科成污水处理费及城区路灯、公共场所、公共设施电费等;安排6150万元,用于人防工程项目建设、城乡交通道路建设和公共租赁住房建设等。
(7)围绕共治共享社会构建,安排公检法司、安全生产、交通等专项支出13535万元。其中:安排2255万元,用于公检法部门值勤加班补贴,武警、消防、政法部门反恐和装备购置、军分区六项经费补助;安排10000万元,用于市县交通设施、PPP项目补贴和推进县域基本公共服务均等化市级转移支付配套等;安排1280万元,用于安全生产监督管理、市长热线话务人员工资及平台租赁维护费、防震监测、安全保卫等。
(8)围绕扩大投资,安排偿债融资专项支出9000万元,用于偿债融资、政府债券和债务利息及财政贴息。
(9)围绕全面深化改革,安排体制改革性专项支出29587万元。其中:安排4200万元,用于取消价格调节基金政策性补贴(水、电、暖、公交补贴)等;安排14000万元,用于机关事业单位养老保险超支兜底、事业单位改革发展稳定补助、缓解县乡财政困难转移支付和农村改厕等项目支出、市级差额和自收自支单位增加工资及津补贴补助等;安排8950万元,用于2017年单位超收安排成本和工资性支出、全市住房公积金网点建设和管理费用,金财、金税、税收保障信息平台及基层惠民服务大厅建设等;安排2437万元,用于援疆援藏上解、政府资金资产资源使用监督检查经费、税收检查经费、国地税代扣代缴税款手续费、政府信息化工程等。
(10)围绕行政运行保障,安排行政运行基本保障专项支出12386万元。其中:安排1440万元,用于市直行政事业单位办公用房修缮和租赁费、国有资产经营管理等项目费用支出等;安排1345万元,用于人大立法监督、人大代表和政协委员活动及建议提案办理,市级大型会议费、外事专项经费、少先队工作、妇女工作、民主党派工作、统计普查工作经费等;安排450万元,用于市直机关事业单位公务用车统一保险和定点维修;安排9151万元,用于新党校运转、政务服务中心运行、档案保护等。
另外,安排预备费8000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
(二)2018年政府性基金预算安排意见
2018年全市政府性基金收入安排232.2亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出257.5亿元。其中:市级政府性基金收入安排401916万元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出415606万元;开发区政府性基金收入安排  410878万元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出428878万元。
(三)2018年社会保险基金预算安排意见
2018年全市社会保险基金收入安排200.4亿元,社会保险基金支出安排178.1亿元。其中:市级社会保险基金收入安排76.8亿元,社会保险基金支出安排65.3亿元。
(四)2018年国有资本经营预算安排意见
2018年,市级国有资本经营收入安排1200万元,收入加上年结转共安排支出1217万元。
三、强化工作措施,确保完成预算任务
(一)提升新旧动能转换财政政策的精准性。强化创新创业动力理念。自觉践行新发展理念,把创新创业作为引领发展第一动力,分别设立科技创新、产业转型升级和创业引导专项资金,充分发挥担保公司、基金公司作用,支持深化供给侧结构性改革,提升改造传统产业,培育壮大新兴产业,以“四新”促“四化”。强化“互联网+”应用理念。继续设立电商奖补资金,用好电商基金,推动电商与三次产业深度融合。强化人才资源理念。加大人才投入,着力支持更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,引进和培养知识性、技能型、创新性高层次优秀人才。强化减税降费。全面落实中央减税降费政策,深化“放管服”改革,优化营商环境。
(二)保持财政增收节支的持续性。增收方面。规范财政收入管理,健全收入预算执行常态化监控机制,提高财政收入质量。健全税收保障机制,强化税源管控,挖掘增收潜力。支持国地税联合办税,努力实现服务、征管、执法、资源、信息、综治等“六个统一”。继续推行企业纳税公示制度,营造公平纳税环境。继续开展财政收入质量检查和会计信息质量检查,严肃查处偷税漏税行为。节支方面,从严从紧控制“三公”经费等一般性支出、临时预算支出和政府投资项目支出,节约资金用于促发展、保民生。
(三)注重政府融资的科学性。抓好PPP融资。继续精心策划项目储备和推介。规范PPP项目管理,严把PPP模式适用界限,严控财政承受能力红线,推动PPP项目从扩张数量规模向提质增效转变。强化PPP项目督导考核,提高项目落地率。积极实施绩效管理,提高项目运行质量。抓好棚改贷款融资。紧抓国家延长棚改政策机遇,最大限度争取棚改融资额度,尽力满足我市81个项目12.7万户棚户区改造融资需求。抓好政府债券融资。大力争取政府各项债券资金,管好用好政府债券,支持我市经济社会发展。
(四)增强公共服务的均衡性。突出抓重点、补短板、强弱项,着力支持解决发展不平衡不充分的问题,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。支持打好防范重大风险攻坚战。积极筹措资金,着力防范群体性事件和金融风险,大力支持安全生产和“平安菏泽”建设,全力维护政治社会和谐稳定。支持打好精准扶贫攻坚战。持续加大脱贫攻坚投入,确保按期完成脱贫攻坚任务。多方筹集资金,支持黄河滩区迁建,帮助14万滩区群众早日安居脱贫。强化财政扶贫资金监管,实施扶贫资金绩效管理。支持打好污染防治攻坚战。加大财政投入力度,着力支持大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治和扬尘治理,让绿色、低碳、循环成为菏泽发展的内生特点和普遍形态。加大乡村振兴投入。深化农业供给侧改革,支持发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,培养现代农业新农人,培植壮大农业“新六产”。支持美丽乡村建设,探索开展田园综合体建设,改善农村生产生活条件,培育农村发展新动能。探索建立涉农资金统筹整合长效机制,提升涉农资金使用效益。加大基本公共服务优质均等投入。按照习近平总书记提出的“七有”(幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶)社会建设要求,优先支持教育事业发展,织密社会保障网络,支持“健康菏泽”建设,保障全体人民在共建共享中有更多的获得感。探索完善财政资金对困难群众补贴的公开方式,确保困难群众基本生活得到保障。
(五)发挥财税体制改革的示范性。深化预算管理改革。完善全口径预算编制,改进预算管理方式,编制中长期财政规划。继续盘活和统筹使用财政存量资金,提高资金使用效益。推行财政预决算公开,提高预决算信息公开质量。深入开展预算绩效管理,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,倒逼各方加强管理。深化国库管理改革。加快乡镇国库集中支付改革,将所有乡镇纳入国库集中支付改革范围。提高直接支付比例,促进财政支出管理扁平化。深化政府债务管理改革。加强政府债务限额管理,坚决制止违法违规融资担保行为,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。深化公共资源市场化配置改革。加大资源整合、盘活和配置力度,强化统筹、调控和融资功能。进一步健全配置体系,提高市场化配置比率。2018年市级公共资源计划配置408项,其中市场化配置141项。收益性资源配置额43.5亿元,支出性资源配置额25.6亿元。
(六)提升应对上级政策变化调整的先感性。密切关注国家宏观政策和产业政策新导向;密切关注环境保护税、水资源税、消费税等税制改革新动向;密切关注新旧动能转换工程“10+2”重大项目新进展;密切关注上级脱贫攻坚、滩区迁建新部署;密切关注上级支持菏泽发展新政策;潜心研究、精准把握关键条款,最大限度对接、承接、挖潜政策的含金量,最大限度争取基金、资金支持。
各位代表,新思想引领新时代,新使命开启新征程。我们将在市委坚强领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受市人大指导和监督,虚心听取市政协意见和建议,奋发进取,开拓创新,践行新思想,推动新发展,确保圆满完成全年各项预算任务,为全市决胜全面小康、实现后来居上作出新的更大贡献!
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