菏泽市经济开发区环境卫生管理办公室2016年部门决算
2017-08-07 21:41:00   来源:   点击:


 
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第一部分 部门概况
  • 主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算批复总表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 专业名词解释
 
 
第一部分
部门概况
  • 主要职责
菏泽市经济开发区环境卫生管理办公室:为维护城市环境卫生提供管理保障。对管辖区内城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。
二、机构设置
菏泽市经济开发区环境卫生管理办公室:本管理办公室
三、部门决算单位构成
2016年菏泽市经济开发区环境卫生管理办公室经费
 
 
 
 
第二部分
2016年部门决算批复表
 
 
 
 
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:菏泽开发区环境卫生管理办公室     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 26,804,138.02 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 2,312,359.44 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,427,931.63
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 277,065.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 27,467,100.19
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 156,292.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 29,116,497.46 本年支出合计 51 29,328,388.82
用事业基金弥补收支差额 23 191,096.99 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 20,794.37   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 29,328,388.82 总计 58 29,328,388.82
 
 
收入决算批复表  
财决批复02表  
部门:菏泽开发区环境卫生管理办公室           金额单位:元  
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 29,116,497.46 26,804,138.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2,312,359.44  
208 社会保障和就业支出 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,075,371.95 1,075,371.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 272,674.95 272,674.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 79,884.73 79,884.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100502   事业单位医疗 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 27,255,208.83 24,942,849.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2,312,359.44  
21205 城乡社区环境卫生 27,255,208.83 24,942,849.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2,312,359.44  
2120501   城乡社区环境卫生 27,255,208.83 24,942,849.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2,312,359.44  
221 住房保障支出 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算批复表  
财决批复03表  
部门:菏泽开发区环境卫生管理办公室           金额单位:元  
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 29,328,388.82 29,328,388.82 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,075,371.95 1,075,371.95 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 272,674.95 272,674.95 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 79,884.73 79,884.73 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100502   事业单位医疗 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 27,467,100.19 27,467,100.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 27,467,100.19 27,467,100.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120501   城乡社区环境卫生 27,467,100.19 27,467,100.19 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算批复表  
财决批复04表  
部门:菏泽开发区环境卫生管理办公室         金额单位:元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 26,804,138.02 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 35 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 277,065.00 277,065.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 24,963,643.76 24,963,643.76 0.00  
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 156,292.00 156,292.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 22 26,804,138.02 本年支出合计 49 26,824,932.39 26,824,932.39 0.00  
年初财政拨款结转和结余 23 20,794.37 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00  
  一般公共预算财政拨款 24 20,794.37   51        
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
总计 27 26,824,932.39 总计 54 26,824,932.39 26,824,932.39 0.00  
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表  
财决批复05表  
部门:菏泽开发区环境卫生管理办公室                   金额单位:元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 20,794.37 20,794.37 0.00 26,804,138.02 26,804,138.02 0.00 26,824,932.39 26,824,932.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 1,427,931.63 1,427,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 1,075,371.95 1,075,371.95 0.00 1,075,371.95 1,075,371.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 272,674.95 272,674.95 0.00 272,674.95 272,674.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 79,884.73 79,884.73 0.00 79,884.73 79,884.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 277,065.00 277,065.00 0.00 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 277,065.00 277,065.00 0.00 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 277,065.00 277,065.00 0.00 277,065.00 277,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
212 城乡社区支出 20,794.37 20,794.37 0.00 24,942,849.39 24,942,849.39 0.00 24,963,643.76 24,963,643.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 20,794.37 20,794.37 0.00 24,942,849.39 24,942,849.39 0.00 24,963,643.76 24,963,643.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120501   城乡社区环境卫生 20,794.37 20,794.37 0.00 24,942,849.39 24,942,849.39 0.00 24,963,643.76 24,963,643.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 156,292.00 156,292.00 0.00 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 156,292.00 156,292.00 0.00 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 156,292.00 156,292.00 0.00 156,292.00 156,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表  
财决批复06表  
部门:菏泽开发区环境卫生管理办公室           金额单位:元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 3,855,232.23 302 商品和服务支出 20,175,778.16 310 其他资本性支出 2,634,768.00  
30101   基本工资 983,069.60 30201   办公费 10,272.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 1,167,166.00 30202   印刷费 2,450.00 31002   办公设备购置 680.00  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 2,634,088.00  
30104   其他社会保障缴费 356,949.73 30204   手续费 10.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 1,100.00 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 142,804.93 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,075,371.95 30207   邮电费 7,237.51 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 272,674.95 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 159,154.00 30211   差旅费 30,031.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 2,862.00 30213   维修(护)费 14,080.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 10,576,146.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 156,292.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 304,781.00 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 19,359.51 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 3,330,000.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 5,737,506.21        
人员经费合计 4,014,386.23 公用经费合计 22,810,546.16  
 
第三部分
文字说明
1、预算执行情况
(1)2016年决算收支与2015年决算对比
金额单位:万元
项目 2016年    决算 2015年    决算 增减 幅度 原    因
一、本年收入 2912 1976 936 47% 主要原因:2016年工资增加
其中:一般公共预算财政拨款 2680 1914 766 40% 主要原因:2016年工资增加
二、本年支出 2933 2031 902 44% 主要原因:(1)2016年工资增加(2)2016年日常维修较大
其中:(1)基本支出 2933 2031 902 44% 主要原因:(1)2016年工资增加(2)2016年日常维修较大
(2)项目支出          
 
(2)2016年决算财政拨款与年初预算对比
金额单位:万元
项目 2016年    决算 2016年    预算 增减 幅度 原    因
本年收入 2912 2910 2 %  
其中:财政拨款收入 2680 2680 0 %  
 
2、“三公”经费支出情况
(1)2016年决算支出与2015年决算对比
金额单位:万元
项    目 2016年    决算 2015年    决算 增减 幅度 原    因
总     计 2 2      
一、因公出国(境)费用          
二、车辆购置及运行维护经费 2 2      
其中:运行维护经费 2 2      
车辆购置经费          
三、公务接待经费          
其中:国内接待批次          
国内接待人数          
 
(2)2016年决算财政拨款与年初预算对比
金额单位:万元
项    目 2016年    决算 2016年    预算 增减 幅度 原    因
总     计 2 2      
一、因公出国(境)费用          
二、车辆购置及运行维护经费 2 2      
其中:运行维护经费 2 2      
车辆购置经费          
三、公务接待经费          
三、经费支出情况
2016年市经济开发区环境卫生管理办公室支出2933万元,比2015年增加902万元。主要原因是:⑴工资性福利支出386万元,比2015年增加163万元,主要是由于2016年工资增加;⑵商品和服务支出2268万元,比2015年增加690万元,主要是由于专用设备燃修费增加;(3)其他支出279万元,比2015年增加49万元,主要是由于专用设备购置费增加。
四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况
截止到2016年12月31日,市经济开发区环境卫生管理办公室有1辆一般公务用车。没有单位价值200万元以上大型设备。
 
 
 
第四部分
专业名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
 
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