菏泽开发区社会事业发展局2016年部门决算
2017-08-07 21:50:00   来源:   点击:


 
目    录
 
第一部分 部门概况
  • 主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算批复总表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 专业名词解释
 
 
 
第一部分
部门概况
  • 主要职责
菏泽开发区社会事业发展局是开发区所属的正科级财政全额拨款事业单位。主要职责任务是:负责全区教育、民政工作;并协助有关市直部门,做好老龄、残联、民族宗教工作。
二、机构设置
菏泽开发区社会事业发展局内设教育工作办公室、民政工作办公室2个科室。
三、部门决算单位构成
社会事业发展局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
 
 
第二部分
2016年部门决算批复表

收入支出决算批复表    
部门:  菏泽开发区社会事业发展局       财决批复01表    
      金额单位:元    
收     入 支     出    
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额    
栏    次   1 栏    次   2    
一、财政拨款收入 1 403,430,986.80  一、一般公共
服务支出
17 3,254,464.62    
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 40,090,000.00  二、外交支出 18 0.00     
二、上级补助收入 3 0.00  三、国防支出 19 0.00     
三、事业收入 4 0.00  五、教育支出 20 324,963,206.00     
四、经营收入 5 0.00  八、社会保障
和就业支出
21 33,722,155.00     
五、附属单位上缴收入 6 0.00  九、医疗卫生
与计划生育支出
22  
1,401,161.18
   
六、其他收入 7 0.00   十一、城乡社区支出 23 39,000,000.00    
  8     二十一其他支出 24 1,090,000.00    
本年收入合计 9 403,430,986.80  本年支出合计 25 403,430,986.80    
用事业基金弥补收支差额 10 0.00  结余分配 26 0.00     
年初结转和结余 11 0.00    其中:提取职工
福利基金
27 0.00     
  其中:项目支出结转和结余 12 0.00          转入事业基金 28 0.00     
  13   年末结转和结余 29 0.00     
  14     其中:项目支
出结转和结余
30 0.00     
  15     31      
总   计 16 403,430,986.80  总   计 32 403,430,986.80    
收入决算批复表  
部门:  菏泽开发区社会事业发展局           财决批复02表  
          金额单位:元  
科目编码 科目名称 本年收入  合计 财政拨款  收入 上级补助  收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入  
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 403,430,986.80 403,430,986.80 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 3,254,464.62 3,254,464.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务  2,525,429.62 2,525,429.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010301 行政运行 2,525,429.62 2,525,429.62 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20123 民族事务 14,700.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012399 其他民族事务支出 14,700.00 14,700.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20129 群众团体事务 714,335.00 714,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012999 其他群众团体事务支出 714,335.00 714,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 324,963,206.00 324,963,206.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20502 普通教育 309,963,206.00 309,963,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050201 学前教育 7,246,400.00 7,246,400.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2050202 小学教育 44,934,614.00 44,934,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050203 初中教育 22,925,936.00 22,925,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050204 高中教育 234,856,256.00 234,856,256.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20509 教育费附加安排的支出 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050901 农村中小学校舍建设 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2050903 城市中小学校舍建设 11,750,000.00 11,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 33,722,155.00 33,722,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20802 民政管理事务 75,000.00 75,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2080207 行政区划和地名管理 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 7,892,125.00 7,892,125.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2080801 死亡抚恤 73,060.00 73,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080802 伤残抚恤 4,064,000.00 4,064,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,753,065.00 3,753,065.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2080899 其他优抚支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20809 退役安置 853,000.00 853,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2080901 退役士兵安置 301,000.00 301,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080904 退役士兵管理教育 552,000.00 552,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20810 社会福利 4,066,915.00 4,066,915.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2081001 儿童福利 215,240.00 215,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081002 老年福利 3,671,675.00 3,671,675.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2081099 其他社会福利支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20811 残疾人事业 895,436.00 895,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081199 其他残疾人事业支出 895,436.00 895,436.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20815 自然灾害生活救助 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081501 中央自然灾害生活补助 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20819 最低生活保障 15,951,200.00 15,951,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081901 城市最低生活保障金支出 5,945,000.00 5,945,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081902 农村最低生活保障金支出 10,006,200.00 10,006,200.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20820 临时救助 444,089.00 444,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082001 临时救助支出 444,089.00 444,089.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
20821 特困人员供养 2,544,390.00 2,544,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082102 农村五保供养支出 2,544,390.00 2,544,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1,401,161.18 1,401,161.18 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
21005 医疗保障 1,401,161.18 1,401,161.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100509 城乡医疗救助 1,401,161.18 1,401,161.18 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
212 城乡社区支出 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2120804 农村基层设施建设支出 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
229 其他支出 1,090,000.00 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,090,000.00 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 687,300.00 687,300.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 402,700.00 402,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
支出决算批复表    
部门:菏泽开发区社会事业发展局       财决批复03表    
      金额单位:元    
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出
经营支出 对附属单位   补助支出    
栏次 1 2 3 4 5 6    
合计 403,430,986.80 2,525,429.62 400,905,557.18  0.00  0.00 0.00     
201 一般公共服务支出 3,254,464.62 2,525,429.62 729,035.00 0.00 0.00 0.00    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务  2,525,429.62 2,525,429.62 0.00 0.00 0.00 0.00    
2010301  行政运行 2,525,429.62 2,525,429.62 0.00  0.00  0.00  0.00     
20123 民族事务 14,700.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00    
2012399   其他民族事务支出 14,700.00 0.00  14,700.00 0.00  0.00  0.00     
20129 群众团体事务 714,335.00 0.00 714,335.00 0.00 0.00 0.00    
2012999 其他群众团体事务支出 714,335.00 0.00 714,335.00 0.00 0.00 0.00    
205 教育支出 324,963,206.00 0.00  324,963,206.00 0.00  0.00  0.00     
20502 普通教育 309,963,206.00 0.00 309,963,206.00 0.00 0.00 0.00    
2050201   学前教育 7,246,400.00 0.00  7,246,400.00 0.00  0.00  0.00     
2050202 小学教育 44,934,614.00 0.00 44,934,614.00 0.00 0.00 0.00    
2050203 初中教育 22,925,936.00 0.00 22,925,936.00 0.00 0.00 0.00    
2050204 高中教育 234,856,256.00 0.00  234,856,256.00 0.00  0.00  0.00     
20509 教育费附加安排的支出 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00    
2050901 农村中小学校舍建设 3,250,000.00 0.00  3,250,000.00 0.00  0.00  0.00     
2050903 城市中小学校舍建设 11,750,000.00 0.00 11,750,000.00 0.00 0.00 0.00    
208 社会保障和就业支出 33,722,155.00 0.00 33,722,155.00 0.00 0.00 0.00    
20802 民政管理事务 75,000.00 0.00  75,000.00 0.00  0.00  0.00     
2080207 行政区划和地名管理 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00    
20808 抚恤 7,892,125.00 0.00  7,892,125.00 0.00  0.00  0.00     
2080801 死亡抚恤 73,060.00 0.00 73,060.00 0.00 0.00 0.00    
2080802 伤残抚恤 4,064,000.00 0.00 4,064,000.00 0.00 0.00 0.00    
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,753,065.00 0.00  3,753,065.00 0.00  0.00  0.00     
2080899 其他优抚支出 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00    
20809 退役安置 853,000.00 0.00  853,000.00 0.00  0.00  0.00     
2080901 退役士兵安置 301,000.00 0.00 301,000.00 0.00 0.00 0.00    
2080904 退役士兵管理教育 552,000.00 0.00 552,000.00 0.00 0.00 0.00    
20810 社会福利 4,066,915.00 0.00  4,066,915.00 0.00  0.00  0.00     
2081001 儿童福利 215,240.00 0.00 215,240.00 0.00 0.00 0.00    
2081002 老年福利 3,671,675.00 0.00  3,671,675.00 0.00  0.00  0.00     
2081099 其他社会福利支出 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00    
20811 残疾人事业 895,436.00 0.00 895,436.00 0.00 0.00 0.00    
2081199 其他残疾人事业支出 895,436.00 0.00  895,436.00 0.00  0.00  0.00     
20815 自然灾害生活救助 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00    
2081501 中央自然灾害生活补助 1,000,000.00 0.00  1,000,000.00 0.00  0.00  0.00     
20819 最低生活保障 15,951,200.00 0.00 15,951,200.00 0.00 0.00 0.00    
2081901 城市最低生活保障金支出 5,945,000.00 0.00 5,945,000.00 0.00 0.00 0.00    
2081902 农村最低生活保障金支出 10,006,200.00 0.00  10,006,200.00 0.00  0.00  0.00     
20820 临时救助 444,089.00 0.00 444,089.00 0.00 0.00 0.00    
2082001 临时救助支出 444,089.00 0.00  444,089.00 0.00  0.00  0.00     
20821 特困人员供养 2,544,390.00 0.00 2,544,390.00 0.00 0.00 0.00    
2082102 农村五保供养支出 2,544,390.00 0.00 2,544,390.00 0.00 0.00 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 1,401,161.18 0.00  1,401,161.18 0.00  0.00  0.00     
21005 医疗保障 1,401,161.18 0.00 1,401,161.18 0.00 0.00 0.00    
2100509 城乡医疗救助 1,401,161.18 0.00  1,401,161.18 0.00  0.00  0.00     
212 城乡社区支出 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 0.00 0.00 0.00    
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 0.00 0.00 0.00    
2120804 农村基层设施建设支出 39,000,000.00 0.00  39,000,000.00 0.00  0.00  0.00     
229 其他支出 1,090,000.00 0.00 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00    
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,090,000.00 0.00 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00    
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 687,300.00 0.00  687,300.00 0.00  0.00  0.00     
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 402,700.00 0.00 402,700.00 0.00 0.00 0.00    
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算批复表  
部门:菏泽开发区社会事业发展局         财决批复04表  
        金额单位:元  
收  入 支  出  
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金  预算财政拨款  
栏    次   1 栏    次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 363,340,986.80 一、一般公共服务支出 15 3,254,464.62 3,254,464.62 0.00   
二、政府性基金预算财政拨款 2 40,090,000.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00   
  4   四、公共安全支出 17 0.00 0.00 0.00   
  5   五、教育支出 18 324,963,206.00 324,963,206.00 0.00   
  6   八、社会保障和就业支出 19 33,722,155.00 33,722,155.00 0.00   
  7   九、医疗卫生与计划生育支出 20 1,401,161.18 1,401,161.18           0.00  
  8    十一、城乡社区支出 21 39,000,000.00 0.00  39,000,000.00  
      二十一、其他支出 22 1,090,000.00   1,090,000.00  
本年收入合计 9 403,430,986.80 本年支出合计 23 403,430,986.80 363,340,986.80  40,090,000.00  
年初结转和结余 10 0.00 年末结转和结余 24 0.00 0.00  0.00  
  一般公共预算财政拨款 11 0.00   25        
  政府性基金预算财政拨款 12 0.00   26        
  13     27        
总计 14 403,430,986.80 总计 28 403,430,986.80 363,340,986.80  40,090,000.00  
                       
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表  
部门:菏泽开发区社会事业发展局                 财决批复05表  
                金额单位:元  
科目编码 科目  名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转结余 合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出 项目  支出 合计 基本支出
结转
项目支出
结转和结余
 
  项目支出结转 项目支出
结余
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 0.00 0.00 0.00 363,340,986.80 2,525,429.62 360,815,557.18 363,340,986.80 2,525,429.62 360,815,557.18 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 3,254,464.62 2,525,429.62 729,035.00 3,254,464.62 2,525,429.62 729,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00  2,525,429.62 2,525,429.62 0.00 2,525,429.62 2,525,429.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 2,525,429.62 2,525,429.62 0.00 2,525,429.62 2,525,429.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 14,700.00 14,700.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012399 其他民族事务支出 0.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 14,700.00 14,700.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 714,335.00 0.00 714,335.00 714,335.00 0.00 714,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012999 其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 714,335.00 0.00 714,335.00 714,335.00 0.00 714,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 324,963,206.00 0.00 324,963,206.00 324,963,206.00 0.00 324,963,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 309,963,206.00 0.00 309,963,206.00 309,963,206.00 0.00 309,963,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050201 学前教育 0.00 0.00 0.00 7,246,400.00 0.00 7,246,400.00 7,246,400.00 0.00 7,246,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050202 小学教育 0.00 0.00 0.00 44,934,614.00 0.00 44,934,614.00 44,934,614.00 0.00 44,934,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050203 初中教育 0.00 0.00 0.00 22,925,936.00 0.00 22,925,936.00 22,925,936.00 0.00 22,925,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050204 高中教育 0.00 0.00 0.00 234,856,256.00 0.00 234,856,256.00 234,856,256.00 0.00 234,856,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050901 农村中小学校舍建设 0.00 0.00 0.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2050903 城市中小学校舍建设 0.00 0.00 0.00 11,750,000.00 0.00 11,750,000.00 11,750,000.00 0.00 11,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 33,722,155.00 0.00 33,722,155.00 33,722,155.00 0.00 33,722,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080207 行政区划和地名管理 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 7,892,125.00 0.00 7,892,125.00 7,892,125.00 0.00 7,892,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 73,060.00 0.00 73,060.00 73,060.00 0.00 73,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080802 伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 4,064,000.00 0.00 4,064,000.00 4,064,000.00 0.00 4,064,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0.00 0.00 0.00 3,753,065.00 0.00 3,753,065.00 3,753,065.00 0.00 3,753,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080899 其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 853,000.00 0.00 853,000.00 853,000.00 0.00 853,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080901 退役士兵安置 0.00 0.00 0.00 301,000.00 0.00 301,000.00 301,000.00 0.00 301,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080904 退役士兵管理教育 0.00 0.00 0.00 552,000.00 0.00 552,000.00 552,000.00 0.00 552,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 4,066,915.00 0.00 4,066,915.00 4,066,915.00 0.00 4,066,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081001 儿童福利 0.00 0.00 0.00 215,240.00 0.00 215,240.00 215,240.00 0.00 215,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081002 老年福利 0.00 0.00 0.00 3,671,675.00 0.00 3,671,675.00 3,671,675.00 0.00 3,671,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081099 其他社会福利支出 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 895,436.00 0.00 895,436.00 895,436.00 0.00 895,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081199 其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 895,436.00 0.00 895,436.00 895,436.00 0.00 895,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081501 中央自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20819 最低生活保障 0.00 0.00 0.00 15,951,200.00 0.00 15,951,200.00 15,951,200.00 0.00 15,951,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081901 城市最低生活保障金支出 0.00 0.00 0.00 5,945,000.00 0.00 5,945,000.00 5,945,000.00 0.00 5,945,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081902 农村最低生活保障金支出 0.00 0.00 0.00 10,006,200.00 0.00 10,006,200.00 10,006,200.00 0.00 10,006,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20820 临时救助 0.00 0.00 0.00 444,089.00 0.00 444,089.00 444,089.00 0.00 444,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082001 临时救助支出 0.00 0.00 0.00 444,089.00 0.00 444,089.00 444,089.00 0.00 444,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20821 特困人员供养 0.00 0.00 0.00 2,544,390.00 0.00 2,544,390.00 2,544,390.00 0.00 2,544,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2082102 农村五保供养支出 0.00 0.00 0.00 2,544,390.00 0.00 2,544,390.00 2,544,390.00 0.00 2,544,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 1,401,161.18 0.00 1,401,161.18 1,401,161.18 0.00 1,401,161.18 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 1,401,161.18 0.00 1,401,161.18 1,401,161.18 0.00 1,401,161.18 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100509 城乡医疗救助 0.00 0.00 0.00 1,401,161.18 0.00 1,401,161.18 1,401,161.18 0.00 1,401,161.18 0.00 0.00 0.00 0.00  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表  
部门:菏泽开发区社会事业发展局            财决批复06表  
          金额单位:元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 1,986,000.00 302 商品和服务支出 539,429.62 310 其他资本性支出 0.00  
30101   基本工资 650,000.00 30201   办公费 137,000.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 800,000.00 30202   印刷费 69,600.00 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104   其他社会保障缴费 130,000.00 30204   手续费 11,170.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 290,000.00 30207   邮电费 15,000.00 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 116,000.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 0.00 30211   差旅费 32,348.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 3,200.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 300.00 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 60,591.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1,408.00 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 55,384.39 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 153,428.23        
人员经费合计 1,986,000.00  公用经费合计 539,429.62   
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表  
  部门: 菏泽开发区社会事业发展局               财决批复07表  
                金额单位:元  
  科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
  合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出  结转和结余  
  项目支出结转 项目支出结余  
  栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  合计 0.00 0.00 0.00 40,090,000.00 0.00 40,090,000.00 40,090,000.00 0.00 40,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  212   城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00  9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
   21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00  9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2120804   农村基础设施建设
支出
0.00 0.00 0.00 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
   229 其他支出 0.00 0.00 0.00 1,090,000.00 0.00 1,090,000.00 1,090,000.00 0.00  1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排
支出
0.00 0.00 0.00 1,090,000.00 0.00 1,090,000.00 1,090,000.00 0.00  1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2296002 用于社会福利的彩
票公益金支出
0.00 0.00 0.00  687,300.00 0.00  687,300.00 687,300.00 0.00  687,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金
支出
0.00 0.00 0.00 402,700.00 0.00 402,700.00 402,700.00 0.00 402,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                                 
    “三公”经费相关信息统计表    
部门:菏泽开发区社会事业发展局       财决批复08表
      单位:元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1   二、机关运行经费 19 539,429.62
(一)支出合计 2   (一)行政单位 20 539,429.62
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 55,384.39   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 55,384.39 (一)车辆数合计(辆) 24 4
  3.公务接待费 7     1.部级领导干部用车 25 0.00
    (1)国内接待费 8 1,408.00   2.一般公务用车 26 4
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 0.00
(二)相关统计数 10     4.特种专业技术用车 28 0.00 
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0.00   5.其他用车 29 0.00 
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0.00 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 0.00 
  3.公务用车购置数(辆) 13 0.00   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 0.00   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 2   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 19   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0.00   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0.00    36  
                                                               
注:因开发区公务用车改革是2016年6月进行的,之前,我局共有公车4辆,上述表格中产生的“公务用车运行维护费”是2016年车改前产生的费用。

第三部分
文字说明
一、预算执行情况
1、2016年决算收支与2015年决算对比
金额单位:万元
项目 2016年    决算 2015年    决算 增减 幅度 原    因
一、本年收入 40343 15320 25023 163% 主要是学校建设项目增多,决算相对增加。
其中:一般公共预算财政拨款 36334 15320 21014 137%
二、本年支出 40343 15320 25023 163% 一是严格遵守中央八项规定,加强财务管理,严格支出;二是学校建设项目增多,决算相对增加。
其中:(1)基本支出 253 356 -103 -29%
(2)项目支出 40090 14964 25126 168%
2、2016年决算财政拨款与年初预算对比
金额单位:万元
项目 2016年    决算 2016年    预算 增减 幅度 原    因
本年收入 40343 39008 1335 4% 一是学校建设项目增多,决算相对增加;二是由于决算新增政府性基金收入(4009万元),财政拨款较预算有所减少。
其中:财政拨款收入 36334 39008 -2674 -7%
 
 
 
二、“三公”经费支出情况
2016年决算支出与2015年决算对比
金额单位:万元
项    目 2016年    决算 2015年    决算 增减 幅度 原    因
总     计 5.68 18 -12.32 -68%  
一、因公出国(境)费用 0 0 0 0  
二、车辆购置及运行维护经费 5.54 15 -9.46 -63% 2016年6月之前,认真遵守中央八项规定,严格公车管理,严禁公车私用; 2016年6月实行车改,公车全部交由开发区封存。
其中:运行维护经费 5.54 15 -9.46 -63%
车辆购置经费 0 0 0 0  
三、公务接待经费 0.14 3 -2.86 -95%  
认真执行中央八项规定,        严格控制接待和接待标准。
其中:国内接待批次 2 20 -18 -90%
国内接待人数 19 480 -461 -96%
三、机关运行经费支出情况
2016年区社会事业发展局机关运行经费支出53.94万元,比2015年(357.9万元)减少303.96万元。主要原因是:2016年严格遵守中央八项规定,严格财务管理,压缩办公、文印、会议等费用开支;严格控制公务接待和接待标准;并落实车改,公车全部上缴。
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
截止2016年6月20日,区社会事业发展局共有车辆4辆,全部是一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。
 
 
 
 
第四部分
专业名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
 
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