菏泽市经济开发区项目服务办公室2016年部门决算
2017-08-07 21:51:00   来源:   点击:


 
目    录
 
第一部分 部门概况
  • 主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算批复总表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 专业名词解释
 
 
 
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)根据开发区党工委、管委会安排,配合招商部门做好项目签约。
(二)根据菏泽市新一轮城市总体规划及土地利用总体规划,按照开发区党工委、管委会的安排,提出项目选址初步意见,并报市规划局及市国土局。
(三)协调市土地测绘勘察测绘队和菏泽市测绘院,依据选址意见,现场测绘,并出具《项目用地勘测定界图》和《规划红线图》
(四)根据现行附着物补偿标准,依据《项目用地勘测定界图》和《规划红线图》,核实土地补偿及附着物补偿数额,并及时报送开发区党工委、管委会分管领导批准。
(五)依据集约利用土地的原则和城市规划的要求,对项目提交的平面布置图、效果图、建筑施工设计图分别提出预审意见。
(六)依据《中华人民共和国土地法》和《城市规划法》,协调国土、规划、建设、办事处等部门为入区项目办理项目所需的土地报批、规划建设用地许可、建设工程规划许可、工程施工许可及土地确权发证等相关手续。
二、部门决算单位构成
菏泽市经济开发区项目服务办公室决算只包括本级决算。
纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称 备注
1 菏泽市经济开发区项目服务办公室  
2    
   
   
     
     
     
     
     
     
 
第二部分
2016年部门决算批复表

收入支出决算批复表    
部门:菏泽市经济开发区项目服务办公室       财决批复01表    
      金额单位:万元    
收     入 支     出    
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额    
栏    次   1 栏    次   2    
一、财政拨款收入 1 36507.088759  一、一般公共服务支出 19 205.237374    
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 5994.4  五、教育支出 20      
二、上级补助收入 3   六、科学技术支出 21 5500     
三、事业收入 4   八、社会保障和就业支出 22 238.9682     
四、经营收入 5   九、医疗卫生与计划生育支出 23 1.94568    
五、附属单位上缴收入 6   十一、城乡社区支出 24 15655.137674    
六、其他收入 7   十六、资源勘探信息等支出 25  5500    
  8      十八、 26 1114.8225    
  9   十九、 27 9543.5046    
  10    二十一、其他支出 28  2653.332853    
本年收入合计 11 42501.488759  本年支出合计 29 42544.776285    
用事业基金弥补收支差额 12   结余分配 30      
年初结转和结余 13 61.976748    其中:提取职工福利基金 31      
  其中:项目支出结转和结余 14           转入事业基金 32      
  15   年末结转和结余 33  18.689222    
  16     其中:项目支出结转和结余 34      
  17     35      
总   计 18 42563.465507  总   计 36 42563.465507    
收入决算批复表  
部门:  菏泽市经济开发区项目服务办公室           财决批复02表  
          金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年收入  合计 财政拨款  收入 上级补助  收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入  
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 42501.488759 42501.488759            
2010601  行政运行 3.5616 3.5616            
2010608 招商引资 158.388248 158.388248            
2050202 小学教育 238.9682 238.9682            
2060402 应用技术研究与开发 3500 3500            
2069999 其他科学技术支出 2000 2000            
2080399  财政对其他社会保险基金的补助 293.8681 293.8681            
2100502 事业单位医疗 1.94568 1.94568            
2120399  其他城乡社区公共设施支出 5352.4100 5352.4100            
2120801  征地和拆迁补偿支出 1594.4 1594.4            
2120804 农村基础设施建设支出 1400 1400            
2120810 棚户区改造支出 3000 3000            
2129999 其他城乡社区支出 4308.327674 4308.327674            
2179901 其他金融支出 5500 5500            
2200199 其他国土资源事务支出 1107.0775 1107.0775            
2200399 其他测绘事务支出 7.745 7.745            
2210103 棚户区改造 9541 9541            
2210201 住房公积金 2.5046 2.5046            
2299901 其他支出 2653.332853 2653.332853            
2320304 地方政府其他一般债务付息支出 1837.959304 1837.959304            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算批复表
     
部门:菏泽市经济开发区项目服务办公室       财决批复03表      
      金额单位:万元      
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位   补助支出      
栏次 1 2 3 4 5 6      
合计 42544.776285 209.687654 42335.088631            
2010601  行政运行 0.599787 0.599787              
2010602 一般行政管理事务 0.6303 0.6303              
2011301 行政运行 35616 35616              
2011308 招商引资 199.564187 199.564187              
20119999 其他一般公共服务支出 0.8815 0.8815              
2050202 小学教育 238.9682   238.9682            
2060402 应用技术研究与开发 3500   3500            
2069999 其他科学技术支出 2000   2000            
2100502 事业单位医疗 1.94568                
2120399 其他城乡社区公共设施支出 5352.41                
2120801 征地和拆迁补偿支出 1594.4                
2120804 农村基础设施建设支出 1400                
2120810 棚户区改造支出 3000                
2129999 其他城乡社区支出 4308.327674                
2179901 其他金融支出 5500                
2200199 其他国土资源事务支出 1107.0775                
2200399 其他测绘事务支出 7.7450                
2210103 棚户区改造 9541                
2210201 住房公积金 2.5046                
2299901 其他支出 2653.332853                
2320304 地方政府其他一般债务付息支出 1837.959304                
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算批复表
 
部门:菏泽市经济开发区项目服务办公室                    财决批复04表  
        金额单位:万元  
收  入 支  出  
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金  预算财政拨款  
栏    次   1 栏    次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 36507.088759  一、一般公共服务支出 15 205.237374 205.237374    
二、政府性基金预算财政拨款 2 5994.4  五、教育支出 16 238.9682 238.9682    
  3   六、科学技术支出 17 5500 5500    
  4   八、社会保障和就业支出 18 293.8681 293.8681    
  5   九、医疗卫生与计划生育支出 21 1.94568 1.94568    
  6   十一、城乡社区支出 22 15655.137674 9660.737674 5994.4   
  7   十六、金融支出 23 5500 5500    
  8    十八、国土海洋气象等支出 24 1114.8225 1114.8225    
      十九、住房保障支出   9543.5046 9543.5046    
      二十一、其他支出   2653.332853 2653.332853    
本年收入合计 9 42501.488759 本年支出合计 23 42544.776285 36550.376285  5994.4  
年初结转和结余 10 61.976748 年末结转和结余 24 18.689222 18.689222    
  一般公共预算财政拨款 11 61.976748   25        
  政府性基金预算财政拨款 12     26        
  13     27        
总计 14 42563.465507 总计 28 42563.465507 36569.065507 5994.4   
                       
 
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
 
部门: 菏泽市经济开发区项目服务办公室                 财决批复05表  
                金额单位:万元  
科目编码 科目  名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转结余 合计 基本支出 项目 支出 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
  项目支出结转 项目支
出结余
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 61.976748 61.976748   36507.088759 166.400128 36340.688631 36550.376285 209.687654 36340.688631 18.689222 18.689222      
2010601  行政运行 0.599787 0.599787         0.599787 0.599787            
2010602 一般行政管理事务 0.6303 0.6303         0.6303 0.6303            
2011301 行政运行       3.5616 3.5616   3.5616 3.5616   18.689222 18.689222      
2011308 招商引资 59.865161 59.865161   158.388248 158.388248   199.564187 199.564187            
2019999 其他一般公共服务支出 0.8815 0.8815         0.8815 0.8815            
2050202 小学教育       238.9682   238.9682 238.9682   238.9682          
2060402 应用技术研究与开发       3500   3500 3500   3500          
2069999 其他科学技术支出       2000   2000 2000   2000          
2080399 财政对其他社会保险基金的补助       293.8681   293.8681 293.8681   293.8681          
2100502 事业单位医疗       1.9456 1.9456   1.9456 1.9456            
2120399 其他城乡社区公共设施支出       5352.41   5352.41 5352.41   5352.41          
2129999 其他城乡社区支出       4308.327674   4308.327674 4308.327674   4308.327674          
2179901 其他金融支出       5500   5500 5500   5500          
2200199 其他国土资源事务支出       1107.0775   1107.0775 1107.0775   1107.0775          
2200399 其他测绘事务支出       7.745   7.745 7.745   7.745          
2210103 棚户区改造       9541   9541 9541   9541          
2210201 住房公积金       2.5046 2.5046   2.5046 2.5046            
2299901 其他支出       2653.332853   2653.332853 2653.332853   2653.332853          
2320304 地方政府其他一般债务付息支出       1837.959304   1837.959304 1837.959304   1837.959304          
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
   
部门:菏泽市经济开发区项目服务办公室            财决批复06表  
          金额单位:万元  
人员经费 公用经费    
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额    
   
301 工资福利支出 129.046736 302 商品和服务支出 57.281038 310 其他资本性支出      
30101   基本工资 46.471 30201   办公费 1.197616 31001   房屋建筑物购建      
30102   津贴补贴   30202   印刷费 1.0601 31002   办公设备购置      
30103   奖金 12.44888 30203   咨询费   31003   专用设备购置      
30104   其他社会保障缴费 1.2942 30204   手续费   31005   基础设施建设      
30106   伙食补助费 0.9360 30205   水费   31006   大型修缮      
30107   绩效工资 46.3184 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新      
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 12.86904 30207   邮电费 0.8268 31008   物资储备      
30109   职业年金缴费 5.147616 30208   取暖费 4.47 31009   土地补偿      
30199   其他工资福利支出 3.5616 30209   物业管理费   31010   安置补助      
303 对个人和家庭的补助 23.35988 30211   差旅费 0.3124 31011   地上附着物和青苗补偿      
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿      
30302   退休费 0.7164 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置      
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置      
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股      
30305   生活补助   30216   培训费 0.976 31099   其他资本性支出      
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴      
30307   医疗费 1.94568 30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴      
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴      
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息      
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴      
30311   住房公积金 2.5046  30227   委托业务费 400000 307 债务利息支出      
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息      
30313   购房补贴 14.6052  30229   福利费   30707   国外债务付息      
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 5.478122 399 其他支出      
30315   物业服务补贴 3.288  30239   其他交通费用   39906   赠与      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.3  30240   税金及附加费用            
      30299   其他商品和服务支出 2.96          
人员经费合计 152.406616  公用经费合计 57.281038     
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门:菏泽市经济开发区项目服务办公室               财决批复07表
              金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出  结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801      征地和拆迁补偿         1594.4    1594.4  1594.4    1594.4        
 2120804      农村基础设施建设支出        1400    1400  1400    1400        
 2120810      棚户区改造        3000    3000  3000    3000        
                                 
                                 
                                 
                                                 
 
 
    “三公”经费相关信息统计表    
部门:菏泽市经济开发区项目服务办公室       财决批复08表
      单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1   二、机关运行经费 19  
(一)支出合计 2 5.478122 (一)行政单位 20  
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4     22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 5.478122 (一)车辆数合计(辆) 24 2
  3.公务接待费 7     1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26 2
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10     4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31  
  4.公务用车保有量(辆) 14     32  
  5.国内公务接待批次(个) 15     33  
  6.国内公务接待人次(人) 16     34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  

第三部分
文字说明
一、收入支出决算总体情况
2016年度收入总计42544.776285万元,其中:财政拨款收入36507.088759万元,政府性基金预算财政拨款5994.4万元,上年结转和结余61.976748万元。
2016年度支出总计42544.776285万元,其中:一般公共服务支出205.237374万元,教育支出238.9682万元,科学技术支出5500万元,社会保障和就业支出293.8681万元,医疗卫生与计划生育支出1.94568万元,城乡社区支出15655.137674万元,金融支出5500万元,国土海洋气象等支出1114.8225万元,住房保障支出9543.5046万元,其他支出2653.332853万元。年末财政结转和结余18.689222万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款支出决算为36550.376285万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出205.237374万元,主要用于事业运行(如:人员工资、保险、公务车运行维护、评估费、报批经费等)。
2、教育支出238.8681万元,主要用于大班额工程支出。
3、科学技术支出5500万元,主要用于科技孵化器工程款。
4、社会保障和就业支出293.8681万元。主要是失地农民社保资金。
5、医疗卫生与计划生育支出1.94568万元,主要用于职工医疗保险。
6、城乡社区支出15655.137674万元。主要用于支付土地分红款、项目工程款等。
7、金融支出5500万元。主要用于惠企公司注册资金增资。
8、国土海洋气象等支出1114.8225万元。主要用于支付占补平衡资金、失地农民保险金、土地报批费、测绘费等。
9、住房保障支出9543.5046万元,主要用于棚户区改造(闽江路棚改)及职工的住房公积金。
10、其他支出2653.332853万元,主要是项目设计费用、监理费等。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算5.478122万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元 ,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年单位没有出国(境)情况。
2、公务用车购置及运行维护费决算5.478122万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。2016年单位无购置公务用车情况。
公务用车运行维护费5.478122万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费决算0万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年单位无公务接待情况。
 
第四部分
专业名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
 
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