菏泽开发区园林管理处2016年部门决算
2017-08-07 21:52:00   来源:   点击:


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第一部分 部门概况
  • 主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算批复总表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 专业名词解释
 
 
 
第一部分
 
部门概况
 
菏泽开发区园林管理处成立于1995年3月15日,经菏开管函[1995]2号文批准设立。
菏泽开发区园林管理处位于菏泽市经济技术开发区新天地公园内,天香路以西,曹州路以北,太原路以东,丹阳路以南。下设管理处办公室、生产技术科、监察科、工程管理科、绿化管理所,编制115人,退休人员30人。专业技术人员及养护管理人员600余人。所属行业为水利、环境、公共设施管理业。工作职能:一、管理园林绿地,美化城市环境;二,城市园林绿地系统规划;三,城市园林绿地建设;四,城市园林绿地管理与维护;五,城市园林绿地工程设计。
 
  • 主要职能
一、管理园林绿地,美化城市环境;二,城市园林绿地系统规划;三,城市园林绿地建设;四,城市园林绿地管理与维护;五,城市园林绿地工程设计。
 
二、部门预算单位构成
菏泽开发区园林管理处部门包括:办公室、生产技术科、监察科、工程管理科、长江路绿化管理所,黄河路绿化管理所、天香公园绿化管理所、人民广场绿化管理所、赵王河公园绿化管理所。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
2016年部门决算批复表

收入支出决算批复表    
部门:  菏泽市财政局       财决批复01表    
      金额单位:万元    
收     入 支     出    
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额    
栏    次   1 栏    次   2    
一、财政拨款收入 1 3826.2  一、一般公共服务支出 17 3305.52    
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 86  二、外交支出 18      
二、上级补助收入 3   三、国防支出 19      
三、事业收入 4   四、公共安全支出 20      
四、经营收入 5   五、教育支出 21      
五、附属单位上缴收入 6   八、社会保障和就业支出 22 391.9     
六、其他收入 7   十四、资源勘探信息等支出 23      
  8    二十一、其他支出 24      
本年收入合计 9 3826.2  本年支出合计 25 3697.42     
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 26      
年初结转和结余 11     其中:提取职工福利基金 27      
  其中:项目支出结转和结余 12           转入事业基金 28      
  13   年末结转和结余 29 128.78    
  14     其中:项目支出结转和结余 30      
  15     31      
总   计 16   总   计 32      
收入决算批复表  
部门:  菏泽市财政局           财决批复02表  
          金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年收入  合计 财政拨款  收入 上级补助  收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入  
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 3826.2 3826.2            
2080502 事业单位离退休 40 40            
2089901 其他社会保障和就业支出 247.26
 
247.26
 
           
2100502 事业单位医疗 54.24
 
54.24
 
           
2120501 城乡社区环境卫生 3348.3 3348.3            
2210201 住房公积金 50.4 50.4            
2121399 其他城市基础设施配套费
安排的支出
86 86            
                   
                   
                   
 
 
支出决算批复表
     
部门:菏泽市财政局       财决批复03表      
      金额单位:万元      
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出
经营支出 对附属单位   补助支出      
栏次 1 2 3 4 5 6      
合计 3697.42 3697.42              
2080502 事业单位离退休 40 40              
2089901 其他社会保障和就业支出 247.26
 
247.26
 
             
2100502 事业单位医疗 54.24
 
54.24
 
             
2120501 城乡社区环境卫生 3219.52 3219.52              
2210201 住房公积金 50.4 50.4              
2121399 其他城市基础设施配套费
安排的支出
86 86              
                     
                     
                                                         
 
财政拨款收入支出决算批复表  
部门:菏泽市财政局         财决批复04表  
        金额单位:万元  
收  入 支  出  
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金  预算财政拨款  
栏    次   1 栏    次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 3740.2  一、一般公共服务支出 15 3305.52 3219.52 86  
二、政府性基金预算财政拨款 2 86  二、外交支出 16        
  3   三、国防支出 17        
  4   四、公共安全支出 18        
  5   五、教育支出 21        
  6   八、社会保障和就业支出 22   391.9    
  7   十四、资源勘探信息等支出 23        
  8    二十一、其他支出 24        
本年收入合计 9 3826.2  本年支出合计 23   3697.42    
年初结转和结余 10   年末结转和结余 24   128.78    
  一般公共预算财政拨款 11     25        
  政府性基金预算财政拨款 12     26        
  13     27        
总计 14   总计 28        
                       
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表  
部门: 菏泽市财政局                 财决批复05表  
                金额单位:万元  
科目编码 科目  名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转结余 合计 基本支出 项目 支出 合计 基本支出 项目  支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
  项目支出结转 项目支  出结余  
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计         3740.2     3611.42     128.78      
2080502 事业单位离退休         40     40     128.78      
2089901 其他社会保障和就业支出         247.26
 
    247.26
 
           
2100502 事业单位医疗         54.24
 
    54.24
 
           
2120501 城乡社区环境卫生         3348.3     3219.52            
2210201 住房公积金         50.4     50.4            
                               
                               
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表  
部门:菏泽市财政局            财决批复06表  
          金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 1248.99 302 商品和服务支出 1683.68
 
310 其他资本性支出 257.51  
30101   基本工资 303.52 30201   办公费 7.23 31001   房屋建筑物购建    
30102   津贴补贴 512.03 30202   印刷费   31002   办公设备购置 1.67  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置 36.84  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设    
30106   伙食补助费 5.91 30205   水费   31006   大型修缮    
30107   绩效工资   30206   电费 1.46 31007   信息网络及软件购置更新    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 11.2 31008   物资储备    
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿    
30199   其他工资福利支出 427.53 30209   物业管理费   31010   安置补助    
303 对个人和家庭的补助 29.34 30211   差旅费 0.58 31011   地上附着物和青苗补偿    
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿    
30302   退休费   30213   维修(护)费 226.44 31013   公务用车购置 219  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置    
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股    
30305   生活补助   30216   培训费 0.06 31099   其他资本性支出    
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴    
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴    
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴    
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息    
30310   生产补贴   30226   劳务费 1079.42 30499   其他对企事业单位的补贴    
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出    
30312   提租补贴   30228   工会经费 51.29 30701   国内债务付息    
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息    
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 66 399 其他支出    
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与    
30399   其他对个人和家庭的补助支出 29.34  30240   税金及附加费用          
      30299   其他商品和服务支出 240        
人员经费合计 1278.33  公用经费合计 1941.19  
                           
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门: 菏泽市财政局               财决批复07表
              金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出  结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计         86     86          
212  13  99  其他城市基础设施配套费安排的支出          86      86           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                 
 
    “三公”经费相关信息统计表    
部门:菏泽市财政局       财决批复08表
      单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1   二、机关运行经费 19  
(一)支出合计 2   (一)行政单位 20  
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4     22  
    (1)公务用车购置费 5 219 三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 66 (一)车辆数合计(辆) 24  
  3.公务接待费 7     1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26  
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10     4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13 7   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 5   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15     33  
  6.国内公务接待人次(人) 16     34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  

第三部分
文字说明
一、预算执行情况
1、2016年决算收支与2015年决算对比
金额单位:万元
项目 2016年    决算 2015年    决算 增减 幅度 原    因
一、本年收入 3826.2 2434.99 1391.21 36% 养护管理面积增大
养护标准提高
其中:一般公共预算财政拨款 3740.2 2434.99 1305.21 35%
二、本年支出         养护管理面积增大
养护标准提高
其中:(1)基本支出 3740.2 2434.99 1305.21 35%
(2)项目支出        
2、2016年决算财政拨款与年初预算对比
金额单位:万元
项目 2016年    决算 2016年    预算 增减 幅度 原    因
本年收入 3826.2 3502.54 323.66 8% 新增部分绿化
其中:财政拨款收入 3740.2 3502.54 237.66 6%
二、“三公”经费支出情况
2016年决算支出与2015年决算对比
金额单位:万元
项    目 2016年    决算 2015年    决算 增减 幅度 原    因
总     计 285 65 220 77% 养护管理面积增大
养护标准提高
一、因公出国(境)费用          
二、车辆购置及运行维护经费 285 65 220 77%  
其中:运行维护经费 66 49 17 26%
车辆购置经费 219 16 203 93%  
三、公务接待经费          
其中:国内接待批次          
国内接待人数        
三、经费支出情况
2016年开发区园林管理处运行经费支出3826万元,比2015年增加1391万元。主要原因是:开发区园林管理处新交接了部分路段、公园广场、街头绿地、片林等,养护管理面积相应增加;新增了部分绿化;开发区园林管理处制定了《精细化管理措施》,提高了养护标准,加强了园林养护管理,新增了大量养护机械、车辆,加强了防止病虫害、防旱防涝、维修管理等日常工作。工人工资按市级标准有所提高。所以2016年经费开支增加。
为创建省级文明城市,防治大气污染,改善城市生态环境,加强城市环境综合治理,更好的完成园林绿化养护管理工作,我单位增加了部分养护车辆来进行抗旱洒水、施肥、防治病虫害、清运垃圾、运送绿化苗木、巡逻监察等工作。养护车辆、割灌机、油锯、打药机、草坪机、发电机等大量绿化养护机械也需要使用燃油配合运转。
 
四、政府采购支出情况
2016年开发区园林管理处采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元,政府采购工程支出  万元,支付采购服务支出   万元。
五、国有资产占用情况
截止到2016年12月31日,开发区园林管理处共有车辆 12 辆,全部是养护用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。
 
 
第四部分
专业名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
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